2022年第一季度华润元大价值优选混合C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的华润元大价值优选混合C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月13日,华润元大价值优选混合C最新市场表现:单位净值0.8016,累计净值0.8016,净值增长率涨0.08%,最新估值0.801。
基金资产配置
截至2022年第一季度,华润元大价值优选混合C(004931)基金资产配置详情如下,股票占净比65.19%,现金占净比35.39%,合计净资产3200万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华润元大价值优选混合C收入合计1042.5万元:利息收入2.67万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.67万元。投资收益1036.95万元,其中投资收益方面,股票投资收益1027.53万元,股利收益9.42万元。公允价值变动亏3.36万元,其他收入6.24万元。
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