6月13日万家颐达灵活配置混合基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2022/06/14 03:33:16

6月13日万家颐达灵活配置混合基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的万家颐达灵活配置混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至6月13日，万家颐达灵活配置混合（519197）市场表现：累计净值1.2551，最新公布单位净值1.0991，净值增长率跌0.47%，最新估值1.1043。

该基金成立以来收益26.65%，今年以来下降3.97%，近一月收益0.96%，近一年下降2.7%。

基金持股详情

截至2022年第一季度，万家颐达灵活配置混合（519197）持有股票基金：招商银行、宁波银行、建设银行等，持仓比分别2.42%、2.23%、2.02%等，持股数分别为21.37万、24.63万、132.65万，持仓市值1000.12万、920.88万、834.37万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，万家颐达灵活配置混合（519197）持有债券：债券20国开15（债券代码：200215）、债券21华泰S2（债券代码：163883）、债券国开1802（债券代码：018008）、债券21电网CP007（债券代码：042100300）等，持仓比分别10.23%、7.40%、5.32%、4.93%等，持仓市值4225.29万、3056.43万、2196.32万、2036.76万等。

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