银河沪深300价值指数A基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月2日银河沪深300价值指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日,银河沪深300价值指数A最新市场表现:单位净值1.4630,累计净值1.6880,净值增长率跌0.54%,最新估值1.471。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值22.83亿元,期末单位基金资产净值1.65元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,银河沪深300指数收入合计5628.25万元:利息收入29.13万元,其中利息收入方面,存款利息收入29.03万元,债券利息收入1014.42元。投资收益8168.41万元,其中投资收益方面,股票投资收益5910.64万元,债券投资收益40.57万元,股利收益2217.2万元。公允价值变动亏2632.23万元,其他收入62.93万元。
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