6月1日海富通中国海外混合(QDII)近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/06/06 14:30:32

6月1日海富通中国海外混合(QDII)近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月1日海富通中国海外混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月1日，该基金最新公布单位净值1.3915，累计净值1.6615，最新估值1.3919，净值增长率跌0.03%。

基金阶段涨跌幅

海富通中国海外混合(QDII)基金成立以来收益70.62%，今年以来下降26.55%，近一月下降0.76%，近一年下降45.9%，近三年下降14.89%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4714.87万，未分配利润7545.11万，所有者权益合计1.23亿。

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