富国优质企业混合A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的富国优质企业混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月2日,该基金公布单位净值0.8568,累计净值0.8568,净值增长率跌0.14%,最新估值0.858。
富国优质企业混合A成立以来下降14.32%,近一月收益6.79%,近一年下降16.34%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,富国优质企业混合A基金(011046)持有债券17进出09(占8.86%),持仓市值为7243.88万;债券明泰转债(占2.16%),持仓市值为1765.01万;债券健帆转债(占0.01%),持仓市值为4.73万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,富国优质企业混合A基金股票收入占比4.37%,债券收入占比8.35%,股利收入占比27.64%,基金收入合计3,936.38元。
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