2022年第一季度中海医疗保健主题股票基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的中海医疗保健主题股票基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日,中海医疗保健主题股票(399011)最新单位净值1.3970,累计净值2.9770,净值增长率跌0.78%,最新估值1.408。
基金资产配置
截至2022年第一季度,中海医疗保健主题股票(399011)基金资产配置详情如下,合计净资产10.58亿元,股票占净比87.56%,现金占净比13.23%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。