安信永鑫增强债券C基金分红了几次?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月2日安信永鑫增强债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯安信永鑫增强债券C(003638)6月2日净值涨0.03%。当前基金单位净值为1.0499元,累计净值为1.2399元。
基金分红
安信永鑫增强债券C基金成立于2017年1月13日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2800万元,基金总2620万份额,上市流通2620万份额,共分红14次,累计分红0.19元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度,安信永鑫增强债券C(003638)基金资产配置详情如下,股票占净比10.18%,债券占净比89.68%,现金占净比0.65%,合计净资产12.27亿元。
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