西部利得添盈短债债券A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的西部利得添盈短债债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
西部利得添盈短债债券A基金截至6月2日,最新单位净值1.0320,累计净值1.0420,最新估值1.0319,净值涨0.01%。
西部利得添盈短债债券A基金成立以来收益4.22%,今年以来收益1.22%,近一月收益0.34%,近一年收益2.26%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,西部利得添盈短债债券A基金(006806)持有债券19进出08(占9.86%),持仓市值为1018.8万;债券21金东城投SCP001(占6.88%),持仓市值为710.68万;债券21华发集团SCP007(占5.94%),持仓市值为614.36万;债券21农发04(占5.92%),持仓市值为611.92万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,西部利得添盈短债债券A收入合计139.09万元:利息收入122.43万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.35万元,债券利息收入106.05万元。投资收益1.64万元,其中投资收益方面,债券投资收益1.64万元。公允价值变动收益15.01万元,其他收入115.4元。
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