6月2日永赢卓利债券累计净值为1.0954元,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月2日永赢卓利债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日,该基金累计净值1.0954,最新公布单位净值1.0255,净值增长率跌0.05%,最新估值1.026。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2132.39万元,基金本期净收益盈利1940.57万元,期末基金资产净值20.58亿元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,永赢卓利债券(007373)基金资产配置详情如下,合计净资产20.23亿元,债券占净比106.05%,现金占净比2.64%。
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