安信恒利增强债券A最新净值跌幅达0.01%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的6月2日安信恒利增强债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日,该基金最新公布单位净值1.1364,累计净值1.1364,净值增长率跌0.01%,最新估值1.1365。
截至2021年第二季度,该基金利润亏8844.34元,基金本期净收益盈利1.4万元,加权平均基金份额本期利润亏0.01元,期末基金资产净值120.85万元,期末单位基金资产净值1.09元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,债券收入占比299.47%,股利收入占比6.28%,基金收入合计2.58元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。