6月2日嘉合磐泰短债债券A最新单位净值为1.0482元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/06/04 16:01:35
6月2日嘉合磐泰短债债券A最新单位净值为1.0482元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的6月2日嘉合磐泰短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日，嘉合磐泰短债债券A（007014）市场表现：累计净值1.1182，最新公布单位净值1.0482，最新估值1.0482。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利561.74万元，基金本期净收益盈利525.57万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4.45亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉合磐泰短债债券A收入合计1459.28万元：利息收入1744.29万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.95万元，债券利息收入1727.68万元。投资亏179.83万元，公允价值变动亏116.06万元，其他收入10.89万元。
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