中银安心回报债券基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月2日中银安心回报债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日,中银安心回报债券(000817)累计净值1.3350,最新公布单位净值1.0100,净值增长率跌0.2%,最新估值1.012。
基金分红
中银安心回报基金成立于2014年10月24日,其份额日期2021年6月30日,基金规模4.28亿元,基金总4.15亿份额,上市流通4.15亿份额,共分红17次,累计分红0.3253元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金41.48亿,未分配利润7553.62万,所有者权益合计42.24亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。