国金惠安利率债债券C基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的国金惠安利率债债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
国金惠安利率债债券C截至6月2日,累计净值1.0475,最新单位净值1.0267,净值增长率跌0.06%,最新估值1.0273。
自基金成立以来收益5.2%,今年以来收益1.45%,近一年收益5.68%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,国金惠安利率债债券C(008799)持有债券:债券21国开18(债券代码:210218)、债券21国开08(债券代码:210208)、债券21进出13(债券代码:210313)、债券21国开03(债券代码:210203)等,持仓比分别10.12%、10.03%、9.99%、9.65%等,持仓市值2.46亿、2.44亿、2.43亿、2.35亿等。
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