6月2日浙商汇金聚利一年定开债券C累计净值为1.2400元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/03 22:05:09
6月2日浙商汇金聚利一年定开债券C累计净值为1.2400元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月2日浙商汇金聚利一年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日，浙商汇金聚利一年定开债券C市场表现：累计净值1.2400，最新公布单位净值1.0800，净值增长率跌0.09%，最新估值1.081。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.07元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5959.07万，所有者权益合计1.02亿，负债和所有者权益总计1.62亿。
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