宝盈品牌消费股票A最新净值跌幅达0.38%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月2日宝盈品牌消费股票A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
宝盈品牌消费股票A截至6月2日,最新公布单位净值1.1950,累计净值1.1950,最新估值1.1996,净值增长率跌0.38%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利353.1万元,基金本期净收益盈利298.63万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.22元,期末基金资产净值2582.34万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2416万,未分配利润1734.45万,所有者权益合计4150.46万。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。