华宝国策导向混合基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的华宝国策导向混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月2日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0700,累计净值1.0700,净值增长率涨1.04%,最新估值1.059。
华宝国策导向混合今年以来下降16.47%,近一月收益6.89%,近三月下降7.2%,近一年下降4.72%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度,华宝国策导向混合(001088)持有债券:债券盛虹转债(债券代码:127030)等,持仓比分别0.10%等,持仓市值37.23万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计642.29万,所有者权益合计3.79亿,负债和所有者权益总计3.85亿。
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