2022年第一季度诺安鸿鑫混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/03 17:13:33
2022年第一季度诺安鸿鑫混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的诺安鸿鑫混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺安鸿鑫混合A（000066）截至6月2日，累计净值2.3975，最新单位净值1.6987，净值增长率涨0.37%，最新估值1.6924。
基金资产配置
截至2022年第一季度，诺安鸿鑫混合（000066）基金资产配置详情如下，股票占净比81.34%，现金占净比19.68%，合计净资产7400万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3588.74万，未分配利润6564.19万，所有者权益合计1.02亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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