6月1日浙商智多益稳健一年持有期混合C最新单位净值为0.9999元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的6月1日浙商智多益稳健一年持有期混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
浙商智多益稳健一年持有期混合C基金截至6月1日,累计净值1.0009,最新市场表现:公布单位净值0.9999,净值涨0.02%,最新估值0.9997。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,浙商智多益稳健一年持有期混合C(009678)基金资产配置详情如下,合计净资产3800万元,股票占净比15.96%,债券占净比73.27%,现金占净比3.35%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,浙商智多益稳健一年持有期混合C基金行业配置合计为15.81%,同类平均为60.01%,比同类配置少44.2%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业,行业基金配置分别为7.82%、2.50%、2.23%,同类平均分别为42.26%、2.27%、5.83%,比同类配置分别为少34.44%、多0.23%、少3.6%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,浙商智多益稳健一年持有期混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:腾讯控股本期累计买入金额为103.4万元;火星人本期累计买入金额为102.94万元;海螺水泥本期累计买入金额为108.71万元;杭州银行本期累计买入金额为83.65万元。
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