泰达宏利品质生活混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/06/02 00:49:09

泰达宏利品质生活混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月31日泰达宏利品质生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月31日，泰达宏利品质生活混合最新市场表现：单位净值0.7720，累计净值1.2320，最新估值0.759，净值增长率涨1.71%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利112.82万元，基金本期净收益盈利13.82万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值1661.55万元，期末单位基金资产净值1.02元。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，泰达宏利品质生活混合基金（162211）持有债券光大转债（占9.18%），持仓市值为107.62万；债券21国债06（占7.37%），持仓市值为86.4万；债券16国债19（占4.21%），持仓市值为49.29万；债券浦发转债（占1.80%），持仓市值为21.11万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，泰达宏利品质生活混合（162211）基金资产配置详情如下，股票占净比76.13%，债券占净比22.56%，现金占净比2.68%，合计净资产1200万元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，泰达宏利品质生活混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为48.73%、8.32%、4.72%，同类平均分别为42.21%、5.70%、2.96%，比同类配置分别为多6.52%、多2.62%、多1.76%。

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