海富通瑞祥一年定开债券一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至5月27日海富通瑞祥一年定开债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日,海富通瑞祥一年定开债券(519138)最新公布单位净值1.1687,累计净值1.2687,最新估值1.1663,净值增长率涨0.21%。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益28.32%,今年以来收益2.25%,近一月收益0.89%,近一年收益5%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2.03亿,所有者权益合计5.27亿,负债和所有者权益总计7.3亿。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。