浦银安盛精致生活混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/01 18:49:37
浦银安盛精致生活混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月31日浦银安盛精致生活混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛精致生活混合（519113）截至5月31日，最新市场表现：单位净值3.4330，累计净值3.4930，最新估值3.432，净值增长率涨0.03%。
基金分红
浦银安盛精致生活混合基金成立于2009年6月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2630万元，基金总627万份额，上市流通627万份额，共分红1次，累计分红0.06元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6266.34万，未分配利润1.74亿，所有者权益合计2.37亿。
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