5月30日浦银安盛普益纯债债券C累计净值为1.1098元,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的5月30日浦银安盛普益纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月30日,浦银安盛普益纯债债券C最新市场表现:公布单位净值1.0308,累计净值1.1098,最新估值1.0313,净值增长率跌0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.66万元,基金本期净收益盈利1.73万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,浦银安盛普益纯债债券C(006465)基金资产配置详情如下,债券占净比107.58%,现金占净比0.04%,合计净资产24.46亿元。
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