5月27日浦银安盛幸福回报债券A最新净值是多少？
南方财富网 2022/05/31 22:36:38
5月27日浦银安盛幸福回报债券A最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的5月27日浦银安盛幸福回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，该基金最新市场表现：单位净值1.0330，累计净值1.4630，最新估值1.032，净值增长率涨0.1%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值6562.86万元。
基金详情介绍
该基金简称浦银安盛幸福回报债券A，该基金成立于2012年9月18日，基金规模为1080万元，基金份额日期2020年3月31日，基金总份额达1039万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由浦银安盛基金管理有限公司管理，基金经理是刘大巍。
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