招商国证生物医药指数A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的招商国证生物医药指数A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至5月30日,该基金累计净值1.1106,最新市场表现:公布单位净值0.6333,净值增长率涨1.17%,最新估值0.626。
招商国证生物医药指数分级成立以来下降0.18%,近一月下降2.83%,近一年下降43.27%,近三年收益46.13%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,招商国证生物医药指数分级基金(161726)持有债券康泰转2(占0.06%),持仓市值为897.68万;债券健帆转债(占0.03%),持仓市值为539.47万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,招商国证生物医药指数分级收入合计24.67亿元:利息收入244.82万元,其中利息收入方面,存款利息收入171.71万元,债券利息收入21.23万元。投资收益6.61亿元,公允价值变动收益17.67亿元,其他收入3669.8万元。
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