5月27日银河君辉定开债券累计净值为1.1878元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/05/28 13:01:45
5月27日银河君辉定开债券累计净值为1.1878元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的5月27日银河君辉定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，该基金最新公布单位净值1.0120，累计净值1.1878，最新估值1.0111，净值增长率涨0.09%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利362.8万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值9.95亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
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