2022年5月28日年大摩添利18个月开放债券A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,大摩添利18个月开放债券A持有详情,总份额1780万份,其中机构投资者持有10万份额,机构投资者持有占0.52%,个人投资者持有1780万份额,个人投资者持有占99.48%。
基金市场表现方面
大摩添利18个月开放债券A(000415)截至5月27日,最新市场表现:公布单位净值1.4790,累计净值1.5790,最新估值1.479。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.43亿,未分配利润9728.02万,所有者权益合计3.41亿。
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