5月27日招商安德灵活配置混合A最新单位净值为1.2910元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/05/28 08:04:30

5月27日招商安德灵活配置混合A最新单位净值为1.2910元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月27日招商安德灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，招商安德灵活配置混合A（002389）最新单位净值1.2910，累计净值1.3910，最新估值1.291。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，招商安德灵活配置混合A（002389）基金资产配置详情如下，股票占净比44.29%，债券占净比62.61%，现金占净比6.12%，合计净资产8.03亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为44.29%，同类平均为59.12%，比同类配置少14.83%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置31.53%，同类平均40.22%，比同类配置少8.69%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置5.10%，同类平均2.06%，比同类配置多3.04%；金融业行业基金配置2.24%，同类平均6.06%，比同类配置少3.82%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商安德灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兴业银行本期累计买入金额为7136.42万元，占期初基金资产净值比例为8.81%；楚江新材本期累计买入金额为1895.69万元，占期初基金资产净值比例为2.34%；中国国航本期累计买入金额为1892.72万元，占期初基金资产净值比例为2.34%；万科A本期累计买入金额为1891.73万元，占期初基金资产净值比例为2.33%等。

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