南华瑞元定期开放债券基金分红了几次?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的5月27日南华瑞元定期开放债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日,南华瑞元定期开放债券最新市场表现:单位净值1.0209,累计净值1.1509,最新估值1.0207,净值增长率涨0.02%。
基金分红
南华瑞元定期开放债券基金成立于2019年4月11日,其份额日期2021年6月30日,基金规模7050万元,基金总6947万份额,上市流通6947万份额,共分红6次,累计分红0.13元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额5万元,直销增购最小购买金额10元。
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