长盛稳怡添利债券A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的长盛稳怡添利债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
长盛稳怡添利债券A(007833)截至5月27日,累计净值1.1310,最新单位净值1.1310,净值增长率涨0.08%,最新估值1.1301。
长盛稳怡添利债券A今年以来下降3.15%,近一月收益0.1%,近三月下降1.72%,近一年下降3.4%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,长盛稳怡添利债券A基金(007833)持有债券21农发03(占12.84%),持仓市值为1018.43万;债券光大转债(占2.78%),持仓市值为220.61万;债券苏银转债(占1.98%),持仓市值为157.37万;债券中信转债(占9.78%),持仓市值为775.61万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,长盛稳怡添利债券A收入合计157.3万元:利息收入42.42万元,其中利息收入方面,存款利息收入7221.47元,债券利息收入41.7万元。投资收益72.71万元,公允价值变动亏6.55万元,其他收入48.72万元。
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