光大保德信超短债债券A最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/28 02:10:50
光大保德信超短债债券A最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月27日光大保德信超短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信超短债债券A（005992）截至5月27日，最新公布单位净值1.0400，累计净值1.1187，最新估值1.0399，净值增长率涨0.01%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利457.55万元，基金本期净收益盈利443.64万元，期末基金资产净值5.86亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.67亿，未分配利润866.95万，所有者权益合计6.75亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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