5月27日国泰信利三个月定期开放债券一年来收益4.9%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月27日国泰信利三个月定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日,国泰信利三个月定期开放债券(006782)最新公布单位净值1.0275,累计净值1.1230,净值增长率涨0.14%,最新估值1.0261。
基金阶段涨跌幅
国泰信利三个月定期开放债券(006782)成立以来收益12.64%,今年以来收益2.12%,近一月收益0.74%,近三月收益1.3%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国泰信利三个月定期开放债券收入合计4760.93万元:利息收入3557.7万元,其中利息收入方面,存款利息收入15.62万元,债券利息收入3494.96万元。投资收益587.89万元,公允价值变动收益615.34万元。
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