上投摩根双债增利债券C基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月26日上投摩根双债增利债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月26日,上投摩根双债增利债券C最新市场表现:公布单位净值1.0438,累计净值1.4758,净值增长率涨0.27%,最新估值1.041。
基金分红
上投摩根双债增利债券C基金成立于2013年12月11日,其份额日期2021年6月30日,基金规模50万元,基金总44万份额,上市流通44万份额,共分红15次,累计分红0.432元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1279.84万,未分配利润82.48万,所有者权益合计1362.32万。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。