5月26日中海可转债债券A近三月以来下降7.46%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月26日中海可转债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月26日,中海可转债债券A(000003)市场表现:累计净值1.0290,最新单位净值0.8190,净值增长率涨0.25%,最新估值0.817。
基金阶段涨跌幅
中海可转债债券A(000003)成立以来下降3.71%,今年以来下降12.31%,近一月收益5.13%,近三月下降7.46%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.76亿,未分配利润-2098.47万,所有者权益合计1.55亿。
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