2022年第一季度金鹰中小盘精选混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/05/27 11:08:12

2022年第一季度金鹰中小盘精选混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的金鹰中小盘精选混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，该基金累计净值3.4194，最新公布单位净值0.6597，净值增长率涨1.23%，最新估值0.6517。

基金资产配置

截至2022年第一季度，金鹰中小盘精选混合（162102）基金资产配置详情如下，股票占净比76.52%，债券占净比20.74%，现金占净比5.47%，合计净资产4.6亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.97亿，未分配利润6132.71万，所有者权益合计3.58亿。

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