招商招诚半年定开债发起式基金怎么样？分红了几次？
南方财富网 2022/05/25 11:28:50
招商招诚半年定开债发起式基金怎么样？分红了几次？以下是南方财富网为您整理的5月24日招商招诚半年定开债发起式基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月24日，招商招诚半年定开债发起式最新公布单位净值1.0447，累计净值1.1650，最新估值1.0442，净值增长率涨0.05%。
基金分红
招商招诚定开债发起式基金成立于2018年9月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.44亿元，基金总1.39亿份额，上市流通1.39亿份额，共分红12次，累计分红0.1203元/份。
基金阶段涨跌幅
招商招诚半年定开债发起式（005719）成立以来收益17.47%，今年以来收益2.54%，近一月收益0.85%，近三月收益1.52%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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