2022年第一季度建信恒稳价值混合基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的建信恒稳价值混合基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月24日,该基金最新市场表现:公布单位净值3.3380,累计净值3.4380,净值增长率跌1.74%,最新估值3.397。
基金资产配置
截至2022年第一季度,建信恒稳价值混合(530016)基金资产配置详情如下,合计净资产5400万元,股票占净比57.74%,现金占净比45.81%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1442.79万,未分配利润4554.4万,所有者权益合计5997.19万。
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