银河沪深300价值指数A最新净值跌幅达0.07%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月19日银河沪深300价值指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月19日,银河沪深300价值指数A市场表现:累计净值1.6810,最新单位净值1.4560,净值增长率跌0.07%,最新估值1.457。
截至2021年第二季度,该基金利润亏6447.48万元,基金本期净收益盈利4994.26万元,期末基金资产净值22.83亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金13.83亿,未分配利润9.01亿,所有者权益合计22.83亿。
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