招商丰拓灵活混合C基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的招商丰拓灵活混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至5月19日,该基金最新公布单位净值1.5100,累计净值1.5100,净值增长率涨1.04%,最新估值1.4945。
招商丰拓灵活混合C成立以来收益49%,近一月下降0.29%,近一年下降3.77%,近三年收益33.25%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,招商丰拓灵活混合C(004933)持有债券:债券21国债16、债券19广发银行永续债、债券21首旅MTN008等,持仓比分别4.13%、1.73%、0.86%等,持仓市值1.01亿、4214.58万、2101.37万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,招商丰拓灵活混合C基金收入合计7,113.31元,股票收入4,819.66元,占比67.76%;债券收入152.96元,占比2.15%;股利收入252.16元,占比3.54%。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。