中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月18日中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月18日,中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券最新市场表现:单位净值1.0690,累计净值1.2047,最新估值1.0684,净值增长率涨0.06%。
基金分红
中信嘉鑫3个月定开债基金成立于2018年1月30日,其份额日期2021年6月30日,基金规模6.66亿元,基金总6.17亿份额,上市流通6.17亿份额,共分红4次,累计分红0.1357元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中信保诚嘉鑫定期开放债券收入合计1.79亿元,扣除费用3524.88万元,利润总额1.44亿元,最后净利润1.44亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。