5月18日中银益利混合C最新单位净值为1.3910元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月18日中银益利混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月18日,中银益利混合C(002617)最新市场表现:公布单位净值1.3910,累计净值1.5570,最新估值1.394,净值增长率跌0.22%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利33.75万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值1100.74万元,期末单位基金资产净值1.39元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.8亿,未分配利润1.11亿,所有者权益合计3.91亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。