2022年第一季度中科沃土沃嘉混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/19 16:49:58
2022年第一季度中科沃土沃嘉混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中科沃土沃嘉混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中科沃土沃嘉混合C基金截至5月18日，最新公布单位净值1.1831，累计净值1.1831，最新估值1.1834，净值增长率跌0.03%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，中科沃土沃嘉混合C（004764）基金资产配置详情如下，股票占净比15.25%，债券占净比44.53%，现金占净比5.34%，合计净资产9.93亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.61亿，未分配利润1.68亿，所有者权益合计10.29亿。
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