2022年第一季度华安精致生活混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/12 04:09:23
2022年第一季度华安精致生活混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的华安精致生活混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安精致生活混合A（011128）截至5月10日，最新市场表现：单位净值1.1616，累计净值1.1616，最新估值1.1595，净值增长率涨0.18%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，华安精致生活混合A（011128）基金资产配置详情如下，合计净资产33.3亿元，股票占净比85.22%，现金占净比14.97%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华安精致生活混合A收入合计3.22亿元：利息收入1764.6万元，其中利息收入方面，存款利息收入669.13万元，债券利息收入371.05万元。投资收益8059.32万元，公允价值变动收益2.23亿元，其他收入121.61万元。
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