长城优化升级混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/11 23:29:36
长城优化升级混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月10日长城优化升级混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月10日，长城优化升级混合A（200015）市场表现：累计净值4.5765，最新公布单位净值4.4615，净值增长率涨2.24%，最新估值4.3638。
基金分红
长城优化升级混合A基金成立于2012年4月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1200万元，基金总258万份额，上市流通258万份额，共分红3次，累计分红0.115元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计64.53万，所有者权益合计1.04亿，负债和所有者权益总计1.05亿。
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