5月10日鑫元荣利定期开放债券最新单位净值为1.0703元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月10日鑫元荣利定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元荣利定期开放债券截至5月10日,累计净值1.1083,最新单位净值1.0703,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0696。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.03元。
基金2020年利润
截至2020年,鑫元荣利定期开放债券收入合计1054.93万元:利息收入1340.04万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.85万元,债券利息收入1331.12万元。投资收益负159.04万元,公允价值变动收益负126.07万元。
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