国联安鑫享灵活配置混合A最新净值跌幅达0.21%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的5月9日国联安鑫享灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月9日,国联安鑫享灵活配置混合A市场表现:累计净值1.3197,最新单位净值1.1657,净值增长率跌0.21%,最新估值1.1681。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利120.27万元,基金本期净收益盈利134.54万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值6528.27万元,期末单位基金资产净值1.17元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,国联安鑫享灵活配置混合A基金收入合计2,394.61元,股票收入3,604.72元,债券收入36.78元,股利收入122.88元。
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