添富价值创造定开混合最新净值跌幅达1.14%，2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/05/10 23:27:15
添富价值创造定开混合最新净值跌幅达1.14%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的5月9日添富价值创造定开混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
添富价值创造定开混合（005379）市场表现：截至5月9日，累计净值1.5982，最新公布单位净值1.5982，净值增长率跌1.14%，最新估值1.6166。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利16.13亿元，基金本期净收益盈利3.66亿元，期末基金资产净值132.5亿元。
基金资产配置
截至2022年第一季度，添富价值创造定开混合（005379）基金资产配置详情如下，股票占净比91.66%，债券占净比0.05%，现金占净比7.57%，合计净资产74.15亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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