工银新得利混合最新净值涨幅达0.16%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月9日工银新得利混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月9日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.2270,累计净值1.2270,净值增长率涨0.16%,最新估值1.225。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1509.88万元,基金本期净收益盈利1190.42万元,期末基金资产净值4.83亿元,期末单位基金资产净值1.28元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1120.47万,所有者权益合计4.83亿,负债和所有者权益总计4.94亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。