国寿安保尊益信用纯债债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/08 16:39:28
国寿安保尊益信用纯债债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月6日国寿安保尊益信用纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，国寿安保尊益信用纯债债券市场表现：累计净值1.3577，最新公布单位净值1.1477，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1475。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利464.77万元，基金本期净收益盈利298.72万元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6545.02万，所有者权益合计4.57亿，负债和所有者权益总计5.23亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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