5月6日富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/05/08 16:26:11

5月6日富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月6日富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金最新单位净值1.0260，累计净值1.0260，最新估值1.0272，净值增长率跌0.12%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A基金（012270）持有债券21京投01（占9.55%），持仓市值为509.2万；债券科华转债（占0.06%），持仓市值为3.16万；债券太极转债（占0.05%），持仓市值为2.45万；债券吉视转债（占0.04%），持仓市值为2.35万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A（012270）基金资产配置详情如下，股票占净比3.72%，债券占净比81.57%，现金占净比15.39%，合计净资产5300万元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为3.72%，同类平均为59.92%，比同类配置少56.2%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置2.49%，同类平均42.22%，比同类配置少39.73%；金融业行业基金配置0.37%，同类平均5.82%，比同类配置少5.45%；采矿业行业基金配置0.24%，同类平均3.83%，比同类配置少3.59%。

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