诺安圆鼎定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/08 13:30:40
诺安圆鼎定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的诺安圆鼎定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
诺安圆鼎定期开放债券（005547）截至5月6日，累计净值1.2451，最新单位净值1.0913，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0901。
诺安圆鼎定期开放债券基金成立以来收益26.27%，今年以来收益2.11%，近一月收益0.77%，近一年收益7.32%，近三年收益17.42%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，诺安圆鼎定期开放债券（005547）持有债券：债券19桂阳开发01、债券19怀工业债01、债券20西安陆港MTN001等，持仓比分别9.00%、8.98%、8.62%等，持仓市值4778.14万、4763.97万、4576.14万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计32.17万，所有者权益合计5.12亿，负债和所有者权益总计5.13亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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